牵一发而动全身!英伟达对美股的影响力超乎想象
当普通公司公布季度收益时,牵发全身投资者会仔细研读这些报告并分析股价的而动上下波动。然而当这份收益来自英伟达时,英伟或许整个金融系统就开始被其牵动了。达对的影
周三(11月20日)美股盘后,美股这家芯片制造商下跌一度超过5%,响力想象尽管该公司财报显示营收和利润同比增长了大约一倍。超乎
但唯一明显的牵发全身问题是,该公司对第四季度收入的而动预测为375亿美元,仅略高于分析师平均预期,英伟而未达到分析师的达对的影最高预期。而今年前两个季度中,美股该公司的响力想象增长速度更快。
不过,超乎市场的牵发全身紧张情绪也是合理的,因为英伟达的市值波动越来越多地牵动着所有人的财富。
该公司市值3.6万亿美元,是目前全球市值最大的公司,在标准普尔500指数成份股中占据高达7%的权重。早在2000年,计算机网络设备巨头思科(Cisco)曾短暂成为全球市值最高的公司,不过当时它在标准普尔500指数中的权重还不到4%。
截至周三,英伟达的股价报美股145.89美元,年初迄今已经上涨了超过200%,为标普500指数今年以来24%的涨幅贡献良多。
这就导致,当英伟达表现良好或有利好消息时,整体市场情绪就会上升,反之亦然。
美国银行分析师本周计算出,投资者预计英伟达的业绩将导致股指上下波动1%,这一比重甚至要高于他们对美国通胀数据对股指影响的估计。
可见这种相互联系是真实存在的。正如黄仁勋周三在业绩会上打趣的那样,“世界上几乎每家公司似乎都参与了我们的供应链”。
后续走势
英伟达目前仍拥有令人羡慕的规模和稀缺性优势,供应限制使其芯片价格居高不下。该公司最新业绩会上表示,下一代GPU——Blackwell芯片目前已全面投产,预计该产品将在未来几个季度都供不应求,市场对其Blackwell芯片的需求将超过本季度“数十亿美元”的预期。
与此同时,从沙特阿拉伯到丹麦,各国都在寻求建立自己的国家支持的人工智能项目,这些项目的建成都很依赖英伟达芯片,这意味着这种趋势可以继续下去。
根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,英伟达预期市盈率高达34倍,这一数值是否合理还有待商榷。此外,虽然英伟达的客户正在为人工智能的前景所驱动的芯片买单,但他们的客户——以及他们客户的客户——是否也会为由此产生的服务买单,还有待观察。
分析指出,英伟达目前有两个优势。首先,相较于思科2000年130倍的市盈率,英伟达的估值远低于此;其次,在互联网泡沫破灭之前,思科的盈利是其销售额的20%,而英伟达目前则接近60%,预计他的公司仍将在未来一段时间内推动市场。
对于英伟达股票,市场咨询公司Navellier & Associates的创始人Louis Navellier表示,无论英伟达的财报表现如何,他都不会出售英伟达的股票,“我从未见过哪只股票具有这么强的垄断性,以及这么强大的影响力。”
美国投行Stifel的分析师在财报发布前将英伟达的目标价从165美元上调至180美元。分析师还表示,他们预计这家芯片制造商的总目标市场可能在2025年达到1000多亿美元,长期机会可能接近1万亿美元,“我们预计,大多数中短期机会将来自高性能计算、超大规模和云数据中心以及企业和边缘计算。对AI计算的需求继续超过供应。”
在此次财报公布前,瑞穗分析师Jordan Klein也表示,投资者对于2025年预期乐观,因为大量Blackwell芯片订单以及被压抑需求的释放,英伟达业务在2026财年下半年有望加速。
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